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娘子一媚乱天下管理60亿资金,却错过核心资产!80后基金经理痛苦反思:竟在盐碱地种了三年半庄稼,这个新风口不

珠海新闻网-珠海本地新闻资讯 时间:2019年10月06日 21:19

原标题:管理60亿资金,却错过核心资产!80后基金经理痛苦反思:竟在盐碱地种了三年半庄稼,这个新风口不能再错过

好比“伊人”找对方向,就能在灯火阑珊处觅得芳踪。

公募基金曾在2003年成功挖掘“五朵金花”投资价值,如今凭借对“核心资产”的把握,业绩再次大放异彩。

然而,不是所有的基金经理都买了“核心资产”。

管理着60亿资产规模的肖杰(化名)是公募基金经理中的少壮派。回忆起过去几年的投资,他将这段经历比作“在盐碱地种庄稼”。

“有领导问我,你为什么一定要在盐碱地里面种庄稼呢?要是三年半之前知道我要种三年半的盐碱地,我才不去种!”肖杰感慨地如是说道。

错过核心资产的沃土

在位于愚园路弄堂里的一家本帮菜馆里,记者见到了这位从华南来的“80后”投资总监。尽管他有着十多年的投研从业经历,却依然觉得投资之路凶险无比。

“过去三年多的时间里,只要你买个核心资产,即便买错了也是赚钱的。但要是在非核心资产里面踩错一脚,就会粉身碎骨。”肖杰说,“对于非核心资产来说,2017年还是条正常的道路,虽然窄了一点点,到2018年就变成了独木桥,到2019年,就是钢丝绳了。”

中金公司的研究显示,自2016年以来,外资持股比例最高的50只股票明显跑赢市场,而公募“抱团”的消费股,在过去15年的长线年化平均收益率高达29%,被证明是A股长期表现最好的一批股票。

自2016年1月初到2019年9月中旬,贵州茅台累计涨幅540.74%,涨了五倍,海天味业累计涨幅270.12%。这样的“核心资产”还有很多,但肖杰与它们并无缘分。

为什么种了三年的盐碱地,而对沃土视之不见?肖杰有自己的反思。

“传统行业的变化在2016年开始发生。2016年有两件大事,一是房地产去库存,二是供给侧改革。供给侧改革是供给端,房地产周期是需求端。我们为什么错判呢?原因是我们对地产一直有偏见,尤其三四线去库存我们一直觉得不可能,人口净流出、库存天量,地方财政压力巨大,结果2016年价格慢慢就起来了,2017年每个月的数据都超预期。超预期我们还是认为这是昙花一现,就是这种意识在统治着所有的思维和判断。”肖杰滔滔不绝。

直到2017年3季度,肖杰才开始察觉到棚改货币化,市场有了新资金,也产生了大量需求,大量的库存房就这样卖出去了。微妙的变化后,货币化补偿逐渐被住建部推向棚改安置方式的第一线。

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